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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 49 059.00 | | 49 059.00 | 49 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
CU Autres participations | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
DH Report à nouveau | | -728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | 54 106.00 | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 81 230.00 | 63 378.00 | | 81 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 046.00 | 43 582.00 | | 35 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 081.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | 9 662.00 | | 19 720.00 |
EA Autres dettes | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 494.00 | 57 996.00 | | 58 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 724.00 | 121 374.00 | | 139 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 271.00 | 79 880.00 | | 56 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 419.00 | 25 774.00 | | 38 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 852.00 | 54 106.00 | | 17 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 360.00 | 1 716.00 | | 84 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 360.00 | 1 716.00 | | 84 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 046.00 | 8 829.00 | 26 217.00 | 35 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 494.00 | 32 277.00 | 26 217.00 | 58 494.00 |