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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 144 767.00 | | 144 767.00 | 144 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 637.00 | | 149 637.00 | 149 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 713.00 | | 235 713.00 | 235 713.00 |
CU Autres participations | 86 076.00 | | 86 076.00 | 86 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 230.00 | 52 378.00 | | 70 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 935.00 | 17 852.00 | | 104 935.00 |
DL TOTAL (I) | 186 165.00 | 81 230.00 | | 186 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 424.00 | 35 046.00 | | 26 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 606.00 | 2 600.00 | | 2 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 128.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 245.00 | 19 720.00 | | 19 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 547.00 | 58 494.00 | | 49 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 713.00 | 139 724.00 | | 235 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 984.00 | | | 31 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 500.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 200.00 | 56 271.00 | | 147 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 265.00 | 38 419.00 | | 42 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 935.00 | 17 852.00 | | 104 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 076.00 | | | 86 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 424.00 | 8 862.00 | 17 563.00 | 26 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 547.00 | 31 984.00 | 17 563.00 | 49 547.00 |