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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 273.00 | 5.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 580.00 | 406.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 4 254.00 | 4 959.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | 5 107.00 | 5 370.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 624.00 | | 30 624.00 | 30 624.00 |
BZ Autres créances | 144 910.00 | | 144 910.00 | 144 910.00 |
CF Disponibilités | 96 439.00 | | 96 439.00 | 96 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 050.00 | | 272 050.00 | 272 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 528.00 | 5 107.00 | 277 420.00 | 282 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 27 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 447.00 | 338.00 | | 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 739.00 | 145 109.00 | | -31 739.00 |
DL TOTAL (I) | 141 808.00 | 173 547.00 | | 141 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 678.00 | 61 764.00 | | 96 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 934.00 | 40 894.00 | | 38 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 612.00 | 102 658.00 | | 135 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 420.00 | 276 205.00 | | 277 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 479 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 479 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 186.00 | 49.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 865.00 | 258.00 | | 1 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 321.00 | -209.00 | | 2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -107 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 472.00 | 596 866.00 | | 483 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 211.00 | 451 758.00 | | 515 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 739.00 | 145 109.00 | | -31 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922.00 | | 1 780.00 | 10 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 10 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 225.00 | 10 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644.00 | | 1 780.00 | 9 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457.00 | 2 010.00 | 359.00 | 3 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 93.00 | | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 1 917.00 | 359.00 | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 678.00 | 96 678.00 | | 96 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
UX Autres créances clients | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 611.00 | 175 611.00 | | 175 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |