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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986.00 | 778.00 | 209.00 | 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 6 334.00 | 2 879.00 | 9 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 478.00 | 7 390.00 | 3 088.00 | 10 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
BZ Autres créances | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
CF Disponibilités | 113 828.00 | | 113 828.00 | 113 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 838.00 | 7 390.00 | 176 448.00 | 183 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 141 000.00 | 172 000.00 | | 141 000.00 |
DH Report à nouveau | -292.00 | 447.00 | | -292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 593.00 | -31 739.00 | | -7 593.00 |
DL TOTAL (I) | 134 215.00 | 141 808.00 | | 134 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 96 678.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 739.00 | 38 934.00 | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 233.00 | 135 612.00 | | 42 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 448.00 | 277 420.00 | | 176 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 280 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 186.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 2 321.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 124.00 | 483 472.00 | | 281 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 717.00 | 515 211.00 | | 288 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 593.00 | -31 739.00 | | -7 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 107.00 | 2 283.00 | | 5 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 5.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | 2 277.00 | | 4 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 176.00 | 21 176.00 | | 21 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |