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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 4 298.00 | 1 202.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 500.00 | 4 298.00 | 1 202.00 | 5 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
072 Créances – Autres | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
084 Disponibilités | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 891.00 | | 100 891.00 | 100 891.00 |
110 Total général Actif | 106 391.00 | 4 298.00 | 102 093.00 | 106 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 201 922.00 | | | 201 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 811.00 | 182 109.00 | | 218 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 211.00 | 182 110.00 | | 230 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 993.00 | 52 722.00 | | 88 993.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -117.00 | -1 010.00 | | -117.00 |
242 Autres charges externes. | 38 518.00 | 45 037.00 | | 38 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 583.00 | | 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 211.00 | 53 522.00 | | 71 211.00 |
252 Charges sociales | 25 868.00 | 19 381.00 | | 25 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 433.00 | 1 434.00 | | 1 433.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 866.00 | 171 669.00 | | 226 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 346.00 | 10 440.00 | | 3 346.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 1 566.00 | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 149.00 | 8 874.00 | | 3 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |