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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 2 683.00 | 566.00 | 3 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 2 683.00 | 566.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 697.00 | 13 703.00 | 84 994.00 | 98 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
084 Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 533.00 | 13 703.00 | 99 830.00 | 113 533.00 |
110 Total général Actif | 116 782.00 | 16 386.00 | 100 396.00 | 116 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 183 930.00 | | | 183 930.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 261.00 | 218 811.00 | | 274 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 642.00 | 3 000.00 | | 5 642.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8 400.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 903.00 | 230 211.00 | | 279 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 648.00 | 88 993.00 | | 112 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -117.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 46 337.00 | 38 518.00 | | 46 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 941.00 | 952.00 | | 1 941.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 045.00 | 71 211.00 | | 74 045.00 |
252 Charges sociales | 27 962.00 | 25 868.00 | | 27 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 1 433.00 | | 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 277 597.00 | 226 866.00 | | 277 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 306.00 | 3 346.00 | | 2 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 171.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | 26.00 | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 202.00 | 3 149.00 | | 1 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 911.00 | | | 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -661.00 | | | -661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |