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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 842.00 | | 293 842.00 | 293 842.00 |
CU Autres participations | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 389.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 215.00 | 7 388.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 879.00 | 29 938.00 | | -1 879.00 |
DK Provisions réglementées | 4 463.00 | 2 981.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 45 299.00 | 45 696.00 | | 45 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 507.00 | 161 576.00 | | 130 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 206.00 | 76 561.00 | | 78 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 382.00 | | 2 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 959.00 | 19 066.00 | | 18 959.00 |
EA Autres dettes | 18 533.00 | 67.00 | | 18 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 543.00 | 259 651.00 | | 248 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 842.00 | 305 347.00 | | 293 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 549.00 | 129 264.00 | | 149 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 994.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 882.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1 882.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 829.00 | 94 202.00 | | 63 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 708.00 | 64 264.00 | | 65 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 879.00 | 29 938.00 | | -1 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 981.00 | 1 482.00 | | 2 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981.00 | 1 482.00 | | 2 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
UX Autres créances clients | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 507.00 | 130 507.00 | | 130 507.00 |
VI Groupe et associés | 78 206.00 | 78 206.00 | | 78 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 543.00 | 248 543.00 | | 248 543.00 |