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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 378.00 | | 297 378.00 | 297 378.00 |
CU Autres participations | 277 410.00 | | 277 410.00 | 277 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 336.00 | 37 215.00 | | 35 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 778.00 | -1 879.00 | | -2 778.00 |
DK Provisions réglementées | 5 945.00 | 4 463.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 44 004.00 | 45 299.00 | | 44 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 092.00 | 130 507.00 | | 99 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 608.00 | 78 206.00 | | 136 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 339.00 | | 2 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 18 959.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 12 415.00 | 18 533.00 | | 12 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 374.00 | 248 543.00 | | 253 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 378.00 | 293 842.00 | | 297 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 608.00 | | | 136 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -1 482.00 | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 511.00 | 63 829.00 | | 48 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 289.00 | 65 708.00 | | 51 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 778.00 | -1 879.00 | | -2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 410.00 | | | 277 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 463.00 | 1 482.00 | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 1 482.00 | | 4 463.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 994.00 | 31 739.00 | 67 255.00 | 98 994.00 |
VI Groupe et associés | 136 608.00 | 136 608.00 | | 136 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 392.00 | | | 31 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VW T.V.A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 374.00 | 186 119.00 | 67 255.00 | 253 374.00 |