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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 137.00 | 3 573.00 | 1 564.00 | 5 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 537.00 | 3 573.00 | 4 964.00 | 8 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
072 Créances – Autres | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
084 Disponibilités | 61 937.00 | | 61 937.00 | 61 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 069.00 | | 79 069.00 | 79 069.00 |
110 Total général Actif | 87 606.00 | 3 573.00 | 84 033.00 | 87 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 678.00 | 170 015.00 | | 200 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 815.00 | 2 000.00 | | 1 815.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 546.00 | 172 020.00 | | 202 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 846.00 | 92 979.00 | | 92 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 343.00 | -9 861.00 | | 8 343.00 |
242 Autres charges externes. | 32 526.00 | 20 338.00 | | 32 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 778.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 668.00 | 43 790.00 | | 39 668.00 |
252 Charges sociales | 1 575.00 | 4 725.00 | | 1 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 368.00 | 2 683.00 | | 1 368.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 8.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 945.00 | 155 440.00 | | 176 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 601.00 | 16 581.00 | | 25 601.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 900.00 | | |
294 Charges financières | 76.00 | 120.00 | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 4 874.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 2 575.00 | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 665.00 | 16 912.00 | | 21 665.00 |