| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 253.00 | 4 394.00 | 1 859.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 653.00 | 4 394.00 | 5 259.00 | 9 653.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 81 844.00 | | 81 844.00 | 81 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 234.00 | | 98 234.00 | 98 234.00 |
110 Total général Actif | 107 887.00 | 4 394.00 | 103 493.00 | 107 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 117.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 250 966.00 | 200 678.00 | | 250 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 815.00 | | |
230 Autres produits | 2 250.00 | 53.00 | | 2 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 216.00 | 202 546.00 | | 253 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 998.00 | 92 846.00 | | 148 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 074.00 | 8 343.00 | | -4 074.00 |
242 Autres charges externes. | 44 330.00 | 32 526.00 | | 44 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 697.00 | 562.00 | | 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 215.00 | 39 668.00 | | 39 215.00 |
252 Charges sociales | 2 658.00 | 1 575.00 | | 2 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 1 368.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 654.00 | 176 945.00 | | 232 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 562.00 | 25 601.00 | | 20 562.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 76.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 680.00 | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 277.00 | 21 665.00 | | 17 277.00 |