| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 898 245.00 | | 898 245.00 | 898 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 881.00 | 27 068.00 | 114 813.00 | 141 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 126.00 | 27 068.00 | 1 013 058.00 | 1 040 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 26 331.00 | | 26 331.00 | 26 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 502.00 | 27 068.00 | 1 039 435.00 | 1 066 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 641.00 | | | -44 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 997.00 | -44 641.00 | | 8 997.00 |
DL TOTAL (I) | -34 643.00 | -43 641.00 | | -34 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 011.00 | 586 088.00 | | 580 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 308.00 | 562 021.00 | | 486 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 3 840.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
EA Autres dettes | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 078.00 | 1 156 023.00 | | 1 074 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 435.00 | 1 112 382.00 | | 1 039 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 51 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 300.00 | 91 986.00 | | 73 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 303.00 | 136 627.00 | | 64 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 997.00 | -44 641.00 | | 8 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 009.00 | | 4 117.00 | 1 036 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 009.00 | | 4 117.00 | 1 036 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 786.00 | 21 282.00 | | 5 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 786.00 | 21 282.00 | | 5 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 011.00 | | 580 011.00 | 580 011.00 |
VI Groupe et associés | 486 308.00 | 486 308.00 | | 486 308.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 078.00 | 494 067.00 | 580 011.00 | 1 074 078.00 |