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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 898 245.00 | | 898 245.00 | 898 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 762.00 | 48 350.00 | 95 412.00 | 143 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 007.00 | 48 350.00 | 993 657.00 | 1 042 007.00 |
BZ Autres créances | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 37 068.00 | | 37 068.00 | 37 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 897.00 | 48 350.00 | 1 033 547.00 | 1 081 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 643.00 | -44 641.00 | | -35 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 274.00 | 8 997.00 | | 81 274.00 |
DL TOTAL (I) | 46 630.00 | -34 643.00 | | 46 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 731.00 | 580 011.00 | | 545 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 576.00 | 486 308.00 | | 433 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 560.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 410.00 | 4 075.00 | | 6 410.00 |
EA Autres dettes | | 2 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 986 917.00 | 1 074 078.00 | | 986 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 547.00 | 1 039 435.00 | | 1 033 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 117 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 117 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 928.00 | 73 299.00 | | 153 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 654.00 | 64 302.00 | | 72 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 274.00 | 8 997.00 | | 81 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 126.00 | | 1 881.00 | 1 040 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 126.00 | | 1 881.00 | 1 040 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 068.00 | 21 282.00 | | 27 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 068.00 | 21 282.00 | | 27 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 731.00 | | 545 731.00 | 545 731.00 |
VI Groupe et associés | 433 576.00 | 433 576.00 | | 433 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 917.00 | 441 185.00 | 545 731.00 | 986 917.00 |