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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 500.00 | 66 853.00 | 172 647.00 | 239 500.00 |
040 Immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 560.00 | 66 853.00 | 195 707.00 | 262 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
072 Créances – Autres | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 293 158.00 | | 293 158.00 | 293 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 683.00 | | 399 683.00 | 399 683.00 |
110 Total général Actif | 662 243.00 | 66 853.00 | 595 391.00 | 662 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 441.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 457 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 182.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 679.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 278 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 878.00 | | | 241 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |