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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 519.00 | 34 432.00 | 36 087.00 | 70 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 985.00 | 71 073.00 | 106 912.00 | 177 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 564.00 | 105 506.00 | 166 059.00 | 271 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BZ Autres créances | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 314 864.00 | | 314 864.00 | 314 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 268.00 | | 427 268.00 | 427 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 833.00 | 105 506.00 | 593 327.00 | 698 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 179 680.00 | | | 179 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 687.00 | | | 278 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 647.00 | | | 413 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 327.00 | | | 593 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 311.00 | | | 200 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 853.00 | 38 653.00 | | 66 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 853.00 | 38 653.00 | | 66 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 917.00 | 32 917.00 | | 32 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 687.00 | 65 351.00 | 213 336.00 | 278 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 20 817.00 | 6 060.00 | 26 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 647.00 | 200 311.00 | 213 336.00 | 413 647.00 |