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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 1 651.00 | 1 872.00 | 3 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 374.00 | 1 651.00 | 2 722.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 523.00 | | 27 523.00 | 27 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 897.00 | 1 651.00 | 30 245.00 | 31 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 883.00 | -11 980.00 | | 4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 342.00 | 16 864.00 | | -15 342.00 |
DL TOTAL (I) | -9 458.00 | 5 883.00 | | -9 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 605.00 | 43.00 | | 10 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 3 715.00 | | 13 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 5 208.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 704.00 | 9 088.00 | | 39 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 245.00 | 14 971.00 | | 30 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 704.00 | 9 088.00 | | 39 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 833.00 | | 160 833.00 | 160 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | | | 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 307.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -307.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 625.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 677.00 | 155 310.00 | | 164 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 018.00 | 138 447.00 | | 180 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 342.00 | 16 864.00 | | -15 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 830.00 | | 543.00 | 3 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | | 528.00 | 2 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | 15.00 | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844.00 | 807.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 807.00 | | 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 471.00 | 20 471.00 | | 20 471.00 |
VW T.V.A. | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | 150.00 | | 71.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 576.00 | 2 831.00 | | 3 576.00 |
ST Autres comptes | 40 182.00 | 32 234.00 | | 40 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 304.00 | 4 628.00 | | 12 304.00 |
YT Sous‐traitance | 106 572.00 | 81 314.00 | | 106 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 150.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 597.00 | 300.00 | | 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 750.00 | 31 074.00 | | 31 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 556.00 | 5 667.00 | | 12 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 633.00 | 121 007.00 | | 162 633.00 |