| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 465.00 | 151.00 | 2 314.00 | 2 465.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 1 404.00 | 227.00 | 1 176.00 | 1 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 523.00 | 2 576.00 | 947.00 | 3 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 143.00 | 2 954.00 | 9 188.00 | 12 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | 5 000.00 | 5 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 400.00 | 5 000.00 | 19 400.00 | 24 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 543.00 | 7 954.00 | 28 588.00 | 36 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 458.00 | 4 883.00 | | -10 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 043.00 | -15 342.00 | | 3 043.00 |
DL TOTAL (I) | -6 415.00 | -9 458.00 | | -6 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 10 605.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 13 350.00 | | 6 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 653.00 | 15 627.00 | | 27 653.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 004.00 | 39 704.00 | | 35 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 588.00 | 30 245.00 | | 28 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 004.00 | 39 704.00 | | 35 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 173.00 | | 476 173.00 | 476 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 173.00 | | 476 173.00 | 476 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 829.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 520.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 081.00 | 164 677.00 | | 498 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 038.00 | 180 018.00 | | 495 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 043.00 | -15 342.00 | | 3 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374.00 | | 7 769.00 | 4 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | 1 404.00 | 3 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | 1 400.00 | 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 1 303.00 | | 1 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 1 152.00 | | 1 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VW T.V.A. | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 71.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | 3 576.00 | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 85 459.00 | 40 182.00 | | 85 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 960.00 | 12 304.00 | | 18 960.00 |
YT Sous‐traitance | 297 158.00 | 106 572.00 | | 297 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | 526.00 | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | 597.00 | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 235.00 | 31 750.00 | | 95 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 679.00 | 556.00 | | 24 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 213.00 | 162 633.00 | | 408 213.00 |