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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 168.00 | 832.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 000.00 | 168.00 | 184 832.00 | 185 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
072 Créances – Autres | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
084 Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
110 Total général Actif | 263 717.00 | 168.00 | 263 549.00 | 263 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 569.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 288.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 608.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 136 946.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 730.00 | | | 58 730.00 |
242 Autres charges externes. | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 300.00 | | | 300.00 |
252 Charges sociales | 20.00 | | | 20.00 |
254 Dotations aux amortissements | 311.00 | | | 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 874.00 | | | 1 874.00 |