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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 859.00 | 2 447.00 | 3 305.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 305.00 | 859.00 | 186 447.00 | 187 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
084 Disponibilités | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
110 Total général Actif | 218 822.00 | 859.00 | 217 963.00 | 218 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 963.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 360.00 | 58 730.00 | | 160 360.00 |
230 Autres produits | 396.00 | | | 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 360.00 | 58 730.00 | | 160 360.00 |
242 Autres charges externes. | 97 496.00 | 21 381.00 | | 97 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 5 094.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
252 Charges sociales | 291.00 | 20.00 | | 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 691.00 | 311.00 | | 691.00 |
262 Autres charges | 530.00 | | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 878.00 | 27 106.00 | | 98 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 482.00 | 31 624.00 | | 61 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 608.00 | | |
294 Charges financières | 3 551.00 | 1 753.00 | | 3 551.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 265.00 | 4 883.00 | | 11 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 666.00 | 27 323.00 | | 46 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 838.00 | | | 1 838.00 |