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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 764.00 | 648.00 | 116.00 | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 9 070.00 | 8 930.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 559.00 | 9 718.00 | 22 841.00 | 32 559.00 |
BT Marchandises | 358 094.00 | | 358 094.00 | 358 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 038.00 | | 86 038.00 | 86 038.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CF Disponibilités | 271 851.00 | | 271 851.00 | 271 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 442.00 | | 734 442.00 | 734 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 001.00 | 9 718.00 | 757 283.00 | 767 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 763.00 | | | -57 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 443.00 | -57 763.00 | | 80 443.00 |
DL TOTAL (I) | 27 680.00 | -52 763.00 | | 27 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 423.00 | 41 993.00 | | 35 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 345.00 | 38 529.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 010.00 | 280 406.00 | | 647 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 718.00 | 96 101.00 | | 36 718.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 603.00 | 457 029.00 | | 729 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 283.00 | 404 266.00 | | 757 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 915.00 | 421 605.00 | | 700 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 5 354.00 | | 4 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 368.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 4 986.00 | | 4 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 010.00 | 647 010.00 | | 647 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
UX Autres créances clients | 86 038.00 | 86 038.00 | | 86 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 423.00 | 6 735.00 | 28 688.00 | 35 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 277.00 | 104 497.00 | 13 780.00 | 118 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 603.00 | 700 915.00 | 28 688.00 | 729 603.00 |