| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 8 651.00 | 6 409.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 482.00 | 9 201.00 | 911 281.00 | 920 482.00 |
BT Marchandises | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CF Disponibilités | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 756.00 | | 112 756.00 | 112 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 237.00 | 9 201.00 | 1 024 037.00 | 1 033 237.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 428.00 | | | 428.00 |
DG Autres réserves | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 697.00 | 8 551.00 | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 80 248.00 | 18 551.00 | | 80 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 601.00 | 761 739.00 | | 697 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 387.00 | 154 635.00 | | 154 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 52 601.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 138.00 | 26 325.00 | | 45 138.00 |
EA Autres dettes | | 1 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 789.00 | 997 062.00 | | 943 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 037.00 | 1 015 613.00 | | 1 024 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 508.00 | 308 356.00 | | 321 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 930.00 | | 552.00 | 919 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | 552.00 | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 4 247.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 4 247.00 | | 4 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 15 672.00 | | 15 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VB T. V. A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 707.00 | 66 426.00 | 272 375.00 | 688 707.00 |
VI Groupe et associés | 154 387.00 | 154 387.00 | | 154 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 772.00 | | | 65 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 567.00 | 32 407.00 | 160.00 | 32 567.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 789.00 | 321 508.00 | 272 375.00 | 943 789.00 |