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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 903 500.00 | | 903 500.00 | 903 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722.00 | 708.00 | 14.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 060.00 | 11 678.00 | 3 382.00 | 15 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 355.00 | 12 386.00 | 908 969.00 | 921 355.00 |
BT Marchandises | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BZ Autres créances | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 888.00 | 12 386.00 | 1 026 502.00 | 1 038 888.00 |
CU Autres participations | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 428.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 248.00 | 8 123.00 | | 69 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 662.00 | 61 697.00 | | 81 662.00 |
DL TOTAL (I) | 161 910.00 | 80 248.00 | | 161 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 090.00 | 697 601.00 | | 640 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 838.00 | 154 387.00 | | 153 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 46 663.00 | | 43 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 345.00 | 45 138.00 | | 27 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 592.00 | 943 789.00 | | 864 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 502.00 | 1 024 037.00 | | 1 026 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 397.00 | 321 508.00 | | 309 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 482.00 | | 874.00 | 920 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903 500.00 | | | 903 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 610.00 | | 172.00 | 15 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | 702.00 | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 201.00 | 3 185.00 | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 201.00 | 3 185.00 | | 9 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 281.00 | 67 086.00 | 275 083.00 | 622 281.00 |
VI Groupe et associés | 153 838.00 | 153 838.00 | | 153 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 497.00 | 59 337.00 | 160.00 | 59 497.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 592.00 | 309 397.00 | 275 083.00 | 864 592.00 |