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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 357.00 | 642.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 184.00 | 3 152.00 | 11 031.00 | 14 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 853.00 | 776.00 | 2 077.00 | 2 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 466.00 | 11 906.00 | 65 559.00 | 77 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 562.00 | 16 191.00 | 86 370.00 | 102 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 957.00 | | 49 957.00 | 49 957.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 973.00 | | 106 973.00 | 106 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 535.00 | 16 191.00 | 193 343.00 | 209 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 770.00 | | | -91 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 543.00 | | | -31 543.00 |
DL TOTAL (I) | -119 314.00 | | | -119 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 354.00 | | | 243 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 657.00 | | | 312 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 343.00 | | | 193 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 657.00 | | | 312 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FG Production vendue services | 251 984.00 | | 251 984.00 | 251 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 011.00 | | 252 011.00 | 252 011.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 268.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 023.00 | | | 252 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 543.00 | | | -31 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 629.00 | | 30 341.00 | 87 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 220.00 | 1 188.00 | 102 562.00 | 14 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 188.00 | 14 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 220.00 | | 80 319.00 | 14 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 624.00 | | 29 915.00 | 64 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 425.00 | 6 632.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 13 268.00 | | 2 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157.00 | 200.00 | | 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 2 836.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 10 231.00 | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VI Groupe et associés | 243 354.00 | 243 354.00 | | 243 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 471.00 | 65 413.00 | 7 058.00 | 72 471.00 |
VW T.V.A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 657.00 | 312 657.00 | | 312 657.00 |