| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 557.00 | 442.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 764.00 | 6 549.00 | 11 214.00 | 17 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 1 510.00 | 2 732.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 376.00 | 25 586.00 | 64 789.00 | 90 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 448.00 | 34 204.00 | 86 243.00 | 120 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 358.00 | | 78 358.00 | 78 358.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CF Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 255.00 | | 107 255.00 | 107 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 703.00 | 34 204.00 | 193 499.00 | 227 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 314.00 | | | -123 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
DL TOTAL (I) | -101 033.00 | | | -101 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 354.00 | | | 217 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
EA Autres dettes | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 499.00 | | | 193 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 532.00 | | | 294 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FG Production vendue services | 465 406.00 | | 465 406.00 | 465 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 771.00 | | 467 771.00 | 467 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 012.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 692.00 | | | 476 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 411.00 | | | 458 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 562.00 | | 17 885.00 | 102 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 448.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 184.00 | | 3 580.00 | 14 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 319.00 | | 14 299.00 | 80 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 5.00 | 7 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 191.00 | 18 011.00 | | 16 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357.00 | 200.00 | | 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 397.00 | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 682.00 | 14 414.00 | | 12 682.00 |