| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 207.00 | 440.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 3 091.00 | 8 344.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682.00 | 3 298.00 | 16 384.00 | 19 682.00 |
BT Marchandises | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 61 065.00 | | 61 065.00 | 61 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 961.00 | | 196 961.00 | 196 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 643.00 | 3 298.00 | 213 345.00 | 216 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 574.00 | | | -45 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 857.00 | -45 574.00 | | -60 857.00 |
DL TOTAL (I) | -104 931.00 | -44 074.00 | | -104 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 718.00 | 22 491.00 | | 44 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 740.00 | 36 550.00 | | 215 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 19 172.00 | | 50 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | 422.00 | | 7 199.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 277.00 | 78 745.00 | | 318 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 345.00 | 34 671.00 | | 213 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 277.00 | 78 745.00 | | 318 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 684.00 | 210 900.00 | 439 584.00 | 228 684.00 |
FG Production vendue services | 29 740.00 | 8 120.00 | 37 860.00 | 29 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 423.00 | 219 020.00 | 477 443.00 | 258 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 445.00 | 3 932.00 | | 486 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 302.00 | 49 506.00 | | 547 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 857.00 | -45 574.00 | | -60 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880.00 | 2 418.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | 2 418.00 | | 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 537.00 | 102 537.00 | | 102 537.00 |