| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 337.00 | 310.00 | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 435.00 | 5 379.00 | 6 056.00 | 11 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 682.00 | 5 716.00 | 13 966.00 | 19 682.00 |
BT Marchandises | 890 070.00 | | 890 070.00 | 890 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BZ Autres créances | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CF Disponibilités | 195 983.00 | | 195 983.00 | 195 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 576.00 | | 1 145 576.00 | 1 145 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 259.00 | 5 716.00 | 1 159 543.00 | 1 165 259.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 1 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -106 431.00 | -45 574.00 | | -106 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 252.00 | -60 857.00 | | 147 252.00 |
DL TOTAL (I) | 48 321.00 | -104 931.00 | | 48 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 260.00 | 44 718.00 | | 64 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810 733.00 | 215 740.00 | | 810 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 50 620.00 | | 175 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 146.00 | 7 199.00 | | 61 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 222.00 | 318 277.00 | | 1 111 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 543.00 | 213 345.00 | | 1 159 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 222.00 | 318 277.00 | | 1 111 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 679.00 | 8 972 629.00 | 9 372 308.00 | 399 679.00 |
FG Production vendue services | 40 400.00 | 353 551.00 | 393 951.00 | 40 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 080.00 | 9 326 180.00 | 9 766 260.00 | 440 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 645 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 418.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 604 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 419.00 | 180.00 | | 4 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 419.00 | 180.00 | | 4 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | -180.00 | | -4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 766 261.00 | 486 445.00 | | 9 766 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 619 009.00 | 547 302.00 | | 9 619 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 252.00 | -60 857.00 | | 147 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 298.00 | 2 418.00 | | 3 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 2 418.00 | | 3 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 083.00 | 175 083.00 | | 175 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VI Groupe et associés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 643.00 | 24 043.00 | 7 600.00 | 31 643.00 |
VW T.V.A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 489.00 | 300 489.00 | | 300 489.00 |