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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 900 429.00 | | 16 900 429.00 | 16 900 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 423 964.00 | | 27 423 964.00 | 27 423 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CF Disponibilités | 1 763 710.00 | | 1 763 710.00 | 1 763 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 632.00 | | 1 866 632.00 | 1 866 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 290 596.00 | | 29 290 596.00 | 29 290 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 900 429.00 | | | 16 900 429.00 |
CU Autres participations | 10 523 535.00 | | 10 523 535.00 | 10 523 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700 000.00 | | | 28 700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DK Provisions réglementées | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
DL TOTAL (I) | 28 936 974.00 | | | 28 936 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 728.00 | | | 274 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 654.00 | | | 54 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 290 596.00 | | | 29 290 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 622.00 | | | 353 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 728.00 | | | 274 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 217.00 | | | -86 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | | | 47 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 510.00 | | | 359 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 753.00 | | | 208 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 489 921.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 065 957.00 | 27 423 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 065 957.00 | 27 423 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 489 921.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 86 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 86 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 900 429.00 | 16 900 429.00 | | 16 900 429.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
VI Groupe et associés | 274 728.00 | 274 728.00 | | 274 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 003 351.00 | 17 003 351.00 | | 17 003 351.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 622.00 | 353 622.00 | | 353 622.00 |