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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 305 123.00 | | 18 305 123.00 | 18 305 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 828 658.00 | | 28 828 658.00 | 28 828 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 5 505 068.00 | | 5 505 068.00 | 5 505 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 661 783.00 | | 5 661 783.00 | 5 661 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 490 441.00 | | 34 490 441.00 | 34 490 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 305 123.00 | | | 18 305 123.00 |
CU Autres participations | 10 523 535.00 | | 10 523 535.00 | 10 523 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700 000.00 | 28 700 000.00 | | 28 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 757.00 | | | 150 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 189.00 | 150 757.00 | | 180 189.00 |
DK Provisions réglementées | 144 016.00 | 86 217.00 | | 144 016.00 |
DL TOTAL (I) | 29 174 962.00 | 28 936 974.00 | | 29 174 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 286 079.00 | 274 728.00 | | 5 286 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 24 240.00 | | 12 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | 54 654.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 479.00 | 353 622.00 | | 5 315 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 490 441.00 | 29 290 596.00 | | 34 490 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 315 479.00 | 353 622.00 | | 5 315 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 286 079.00 | | | 5 286 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 799.00 | 86 217.00 | | 57 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 799.00 | 86 217.00 | | 57 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 799.00 | -86 217.00 | | -57 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 694.00 | 359 510.00 | | 264 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 506.00 | 208 753.00 | | 84 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 189.00 | 150 757.00 | | 180 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 423 964.00 | | 1 589 871.00 | 27 423 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 178.00 | 28 828 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 178.00 | 28 828 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 423 964.00 | | 1 589 871.00 | 27 423 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 217.00 | 57 799.00 | | 86 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 217.00 | 57 799.00 | | 86 217.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 305 123.00 | 18 305 123.00 | | 18 305 123.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 286 079.00 | 5 286 079.00 | | 5 286 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461 838.00 | 18 461 838.00 | | 18 461 838.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 479.00 | 5 315 479.00 | | 5 315 479.00 |