| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 123.00 | | 628 123.00 | 628 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 103.00 | | 630 103.00 | 630 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 158.00 | | 615 158.00 | 615 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 620.00 | | | 157 620.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
DL TOTAL (I) | 226 191.00 | | | 226 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 721.00 | | | 325 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 992.00 | | | 61 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 347.00 | | | 14 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 912.00 | | | 403 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 103.00 | | | 630 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 555.00 | | | 199 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 984.00 | | | 130 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 571.00 | | | 68 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 628 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 628 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 566.00 | 7 250.00 | 32 490.00 | 46 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 965.00 | | 12 965.00 | 12 965.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 721.00 | 55 520.00 | 226 724.00 | 325 721.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 000.00 | | | 449 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 956.00 | 990.00 | 12 965.00 | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 912.00 | 94 394.00 | 259 214.00 | 403 912.00 |