|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 194.00 | 16 294.00 | 5 900.00 | 22 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 351.00 | 16 794.00 | 620 558.00 | 637 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CF Disponibilités | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 304.00 | | 19 304.00 | 19 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 655.00 | 16 794.00 | 639 861.00 | 656 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 615 158.00 | 500.00 | 614 658.00 | 615 158.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DG Autres réserves | 65 142.00 | | | 65 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 68 571.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 226 978.00 | 226 191.00 | | 226 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 227.00 | 325 721.00 | | 284 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 204.00 | 61 992.00 | | 123 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 752.00 | | 1 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 339.00 | 14 347.00 | | 4 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 883.00 | 403 912.00 | | 412 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 861.00 | 630 103.00 | | 639 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 59 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 11 375.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 483.00 | 199 555.00 | | 88 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 695.00 | 130 984.00 | | 87 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 68 571.00 | | 788.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 123.00 | | 17 194.00 | 628 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 965.00 | 637 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 965.00 | 637 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 123.00 | | 17 194.00 | 628 123.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 389.00 | 80 613.00 | 31 776.00 | 112 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 227.00 | 69 902.00 | 214 326.00 | 284 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 883.00 | 166 781.00 | 246 102.00 | 412 883.00 |