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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 331.00 | 8 763.00 | 38 568.00 | 47 331.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 981.00 | 8 763.00 | 113 218.00 | 121 981.00 |
060 Stock marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
072 Créances – Autres | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
084 Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
110 Total général Actif | 147 399.00 | 8 763.00 | 138 636.00 | 147 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 920.00 | | | 93 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 14 264.00 | | | 14 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 184.00 | | | 131 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 816.00 | | | -1 816.00 |
242 Autres charges externes. | 52 667.00 | | | 52 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 138.00 | | | 49 138.00 |
252 Charges sociales | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
262 Autres charges | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 728.00 | | | 159 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 544.00 | | | -28 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643.00 | | | -643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 121 981.00 | | | 121 981.00 |