| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 507.00 | 12 315.00 | 13 191.00 | 25 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 643.00 | 6 602.00 | 36 040.00 | 42 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 800.00 | 18 918.00 | 123 882.00 | 142 800.00 |
BT Marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 417.00 | 18 918.00 | 161 499.00 | 180 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -643.00 | | | -643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 410.00 | | | 55 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 499.00 | | | 161 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 155.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 645.00 | | | 131 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 855.00 | | | 125 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 10 155.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 763.00 | 10 155.00 | | 8 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 521.00 | 14 814.00 | 66 707.00 | 81 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 12 379.00 | 1 400.00 | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 353.00 | 79 646.00 | 66 707.00 | 146 353.00 |