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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 108.00 | 376.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411.00 | 523.00 | 2 889.00 | 3 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 897.00 | 632.00 | 10 003 265.00 | 10 003 897.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 135 965.00 | | 135 965.00 | 135 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 140 232.00 | 632.00 | 10 139 600.00 | 10 140 232.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 428.00 | | | 840 428.00 |
DL TOTAL (I) | 845 428.00 | | | 845 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 166 371.00 | | | 5 166 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
EA Autres dettes | 4 033 418.00 | | | 4 033 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 294 173.00 | | | 9 294 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 600.00 | | | 10 139 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 347.00 | | 729 347.00 | 729 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 347.00 | | 729 347.00 | 729 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 780.00 | | | 1 668 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 352.00 | | | 828 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 428.00 | | | 840 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 003 897.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 003 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 895.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 632.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033 418.00 | | | 4 033 418.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 166 371.00 | 847 067.00 | 3 440 852.00 | 5 166 371.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 083.00 | | | 836 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 294 173.00 | 941 451.00 | 3 440 852.00 | 9 294 173.00 |