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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484.00 | 269.00 | 215.00 | 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 616.00 | 1 417.00 | 3 199.00 | 4 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005 102.00 | 1 688.00 | 10 003 413.00 | 10 005 102.00 |
BZ Autres créances | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CF Disponibilités | 148 413.00 | | 148 413.00 | 148 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 158 151.00 | 1 688.00 | 10 156 463.00 | 10 158 151.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 839 928.00 | | | 839 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 205.00 | 840 428.00 | | 831 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 633.00 | 845 428.00 | | 1 676 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 322 941.00 | 5 166 371.00 | | 4 322 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 3 242.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 641.00 | 71 141.00 | | 58 641.00 |
EA Autres dettes | 4 065 018.00 | 4 033 418.00 | | 4 065 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 479 830.00 | 9 294 173.00 | | 8 479 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 156 463.00 | 10 139 600.00 | | 10 156 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 684.00 | | 762 684.00 | 762 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 684.00 | | 762 684.00 | 762 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 307.00 | 1 668 780.00 | | 1 689 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 103.00 | 828 352.00 | | 858 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 205.00 | 840 428.00 | | 831 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 003 897.00 | | 1 205.00 | 10 003 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 005 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | | 1 205.00 | 3 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632.00 | 1 056.00 | | 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631.00 | 1 055.00 | | 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065 018.00 | | 4 065 018.00 | 4 065 018.00 |
VB T. V. A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 941.00 | 852 103.00 | 3 470 838.00 | 4 322 941.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 058.00 | | | 843 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VW T.V.A. | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 830.00 | 923 974.00 | 7 535 856.00 | 8 479 830.00 |