| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 600.00 | | 725 600.00 | 725 600.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
DL TOTAL (I) | 497 359.00 | | | 497 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 216.00 | | | 226 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 241.00 | | | 228 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 600.00 | | | 725 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400.00 | 725 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 725 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 000.00 | 28 673.00 | 127 892.00 | 225 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 241.00 | 31 914.00 | 127 892.00 | 228 241.00 |