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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 776.00 | | 691 776.00 | 691 776.00 |
CU Autres participations | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 699.00 | 47 359.00 | | 13 699.00 |
DL TOTAL (I) | 491 058.00 | 497 359.00 | | 491 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 515.00 | 226 216.00 | | 196 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 025.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 719.00 | 228 241.00 | | 200 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 776.00 | 725 600.00 | | 691 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 939.00 | 228 241.00 | | 35 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 044.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 60 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301.00 | 12 641.00 | | 6 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 699.00 | 47 359.00 | | 13 699.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 600.00 | | 22 400.00 | 725 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 675 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 675 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 600.00 | | 22 400.00 | 725 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 518.00 | 31 739.00 | 129 035.00 | 196 518.00 |
VI Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 718.00 | 35 939.00 | 129 035.00 | 200 718.00 |