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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 83.00 | 17.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 782.00 | 2 378.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 325.00 | 4 450.00 | 11 875.00 | 16 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 585.00 | 5 315.00 | 2 024 270.00 | 2 029 585.00 |
BT Marchandises | 171 925.00 | | 171 925.00 | 171 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
BZ Autres créances | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CF Disponibilités | 436 445.00 | | 436 445.00 | 436 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 145.00 | | 696 145.00 | 696 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 730.00 | 5 315.00 | 2 720 415.00 | 2 725 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 601.00 | | | 44 601.00 |
DL TOTAL (I) | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 786 259.00 | | | 1 786 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 966.00 | | | 276 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 812.00 | | | 192 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
EA Autres dettes | 48 904.00 | | | 48 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 814.00 | | | 2 425 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 415.00 | | | 2 720 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 926.00 | | | 787 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 029 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 029 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 010 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 485.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 812.00 | 192 812.00 | | 192 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
UX Autres créances clients | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VB T. V. A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786 259.00 | 148 372.00 | 600 415.00 | 1 786 259.00 |
VI Groupe et associés | 276 966.00 | 276 966.00 | | 276 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 172.00 | | | 44 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 564.00 | 17 564.00 | | 17 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 776.00 | 87 776.00 | | 87 776.00 |
VW T.V.A. | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 814.00 | 787 926.00 | 600 415.00 | 2 425 814.00 |