| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 2 010 000.00 | | 2 010 000.00 | 2 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 770.00 | 3 009.00 | 7 760.00 | 10 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 813.00 | 8 331.00 | 11 482.00 | 19 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 917.00 | 11 340.00 | 2 036 577.00 | 2 047 917.00 |
BT Marchandises | 180 537.00 | | 180 537.00 | 180 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 970.00 | | 47 970.00 | 47 970.00 |
BZ Autres créances | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
CF Disponibilités | 622 765.00 | | 622 765.00 | 622 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 843.00 | | 936 843.00 | 936 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 760.00 | 11 340.00 | 2 973 420.00 | 2 984 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 280.00 | 44 601.00 | | 358 280.00 |
DL TOTAL (I) | 652 881.00 | 294 601.00 | | 652 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 638 283.00 | 1 786 259.00 | | 1 638 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 592.00 | 276 966.00 | | 281 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 120.00 | 192 812.00 | | 164 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 101.00 | 120 872.00 | | 207 101.00 |
EA Autres dettes | 29 443.00 | 48 904.00 | | 29 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 539.00 | 2 425 814.00 | | 2 320 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 420.00 | 2 720 415.00 | | 2 973 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 452.00 | 787 926.00 | | 831 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 585.00 | | 27 536.00 | 2 029 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 204.00 | 2 047 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 2 010 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 104.00 | 30 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 010 100.00 | | | 2 010 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 485.00 | | 20 201.00 | 19 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 335.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 315.00 | 8 704.00 | 2 680.00 | 5 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | 17.00 | 100.00 | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 232.00 | 8 688.00 | 2 580.00 | 5 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 120.00 | 164 120.00 | | 164 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 699.00 | 32 699.00 | | 32 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 697.00 | 123 697.00 | | 123 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 443.00 | 29 443.00 | | 29 443.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 638 283.00 | 149 196.00 | 603 907.00 | 1 638 283.00 |
VI Groupe et associés | 281 592.00 | 281 592.00 | | 281 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 940.00 | | | 147 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 540.00 | 133 540.00 | 7 000.00 | 140 540.00 |
VW T.V.A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 539.00 | 831 452.00 | 603 907.00 | 2 320 539.00 |