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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 298.00 | 10 595.00 | 17 703.00 | 28 298.00 |
AP Constructions | 17 875.00 | 13 827.00 | 4 048.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 701.00 | 48 667.00 | 1 034.00 | 49 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 431.00 | 87 885.00 | 23 546.00 | 111 431.00 |
BT Marchandises | 70 105.00 | 4 817.00 | 65 288.00 | 70 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
BZ Autres créances | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CF Disponibilités | 248 946.00 | | 248 946.00 | 248 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 178.00 | 4 817.00 | 334 361.00 | 339 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 609.00 | 92 702.00 | 357 907.00 | 450 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492.00 | 1 767.00 | | 2 492.00 |
DG Autres réserves | 22 974.00 | 19 191.00 | | 22 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 222.00 | 14 509.00 | | 27 222.00 |
DL TOTAL (I) | 152 688.00 | 135 466.00 | | 152 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 074.00 | 25 368.00 | | 119 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 208.00 | 28 269.00 | | 28 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 40 106.00 | | 21 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 210.00 | 17 233.00 | | 36 210.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 219.00 | 111 396.00 | | 205 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 907.00 | 246 862.00 | | 357 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 846.00 | 111 396.00 | | 157 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 419.00 | | 436 419.00 | 436 419.00 |
FG Production vendue services | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 273.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 894.00 | 273.00 | | 26 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 804.00 | 273.00 | | 8 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 2 457.00 | | 4 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 585.00 | 454 125.00 | | 513 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 363.00 | 439 616.00 | | 486 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 222.00 | 14 509.00 | | 27 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 492.00 | 111 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 492.00 | 108 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 678.00 | 7 609.00 | 11 402.00 | 91 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 543.00 | 7 609.00 | 11 402.00 | 89 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 074.00 | 71 702.00 | 44 670.00 | 119 074.00 |
VI Groupe et associés | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 219.00 | 157 846.00 | 44 670.00 | 205 219.00 |