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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 28 298.00 | 10 595.00 | 17 703.00 | 28 298.00 |
AP Constructions | 17 875.00 | 16 221.00 | 1 653.00 | 17 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 358.00 | 9 785.00 | 573.00 | 10 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 361.00 | 61 873.00 | 53 487.00 | 115 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 788.00 | 100 609.00 | 74 179.00 | 174 788.00 |
BT Marchandises | 71 235.00 | 4 817.00 | 66 418.00 | 71 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 146 822.00 | | 146 822.00 | 146 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 458.00 | 4 817.00 | 237 641.00 | 242 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 246.00 | 105 427.00 | 311 819.00 | 417 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 2 492.00 | | 3 853.00 |
DG Autres réserves | 28 835.00 | 22 974.00 | | 28 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54.00 | 27 222.00 | | 54.00 |
DL TOTAL (I) | 132 742.00 | 152 688.00 | | 132 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 393.00 | 119 074.00 | | 47 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 997.00 | 28 208.00 | | 42 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 21 726.00 | | 40 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 200.00 | 36 210.00 | | 44 200.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 077.00 | 205 219.00 | | 179 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 819.00 | 357 907.00 | | 311 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 520.00 | 157 846.00 | | 145 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 997.00 | | | 42 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 431.00 | | 66 243.00 | 111 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 174 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 171 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 534.00 | | 66 243.00 | 108 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 885.00 | 15 610.00 | 2 885.00 | 87 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 750.00 | 15 610.00 | 2 885.00 | 85 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 393.00 | 14 495.00 | 32 898.00 | 47 393.00 |
VI Groupe et associés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 418.00 | 145 520.00 | 32 898.00 | 178 418.00 |