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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 516.00 | 162 878.00 | 28 638.00 | 191 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
AP Constructions | 148 363.00 | 102 016.00 | 46 346.00 | 148 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 230.00 | 635 133.00 | 114 096.00 | 749 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 033 416.00 | 2 941 407.00 | 1 092 009.00 | 4 033 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466 388.00 | 3 841 435.00 | 4 624 954.00 | 8 466 388.00 |
BT Marchandises | 12 403 080.00 | 330 931.00 | 12 072 149.00 | 12 403 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 475.00 | 167 592.00 | 2 109 883.00 | 2 277 475.00 |
BZ Autres créances | 5 392 692.00 | | 5 392 692.00 | 5 392 692.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 080 442.00 | 498 523.00 | 19 581 919.00 | 20 080 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 546 830.00 | 4 339 957.00 | 24 206 872.00 | 28 546 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 902.00 | | | 200 902.00 |
CU Autres participations | 3 197 000.00 | | 3 197 000.00 | 3 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 585 578.00 | | | 2 585 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 339 153.00 | | | 3 339 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 855.00 | | | -649 855.00 |
DL TOTAL (I) | 6 154 876.00 | | | 6 154 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857 616.00 | | | 2 857 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588 345.00 | | | 5 588 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 643.00 | | | 5 926 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 153.00 | | | 925 153.00 |
EA Autres dettes | 2 736 230.00 | | | 2 736 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 051 996.00 | | | 18 051 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 206 872.00 | | | 24 206 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 302 217.00 | | | 15 302 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 359 404.00 | | | 4 359 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 936 474.00 | 1 249 185.00 | 44 185 659.00 | 42 936 474.00 |
FG Production vendue services | 2 737 098.00 | 107 311.00 | 2 844 409.00 | 2 737 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 673 572.00 | 1 356 496.00 | 47 030 068.00 | 45 673 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 100 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 753 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 203 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 439 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 143 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 575 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 185.00 | |
GE Autres charges | | | 34 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 546 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -615 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582 857.00 | | | 582 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 111.00 | | | 108 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 368.00 | | | -34 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 173 831.00 | | | 48 173 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 823 686.00 | | | 48 823 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -649 855.00 | | | -649 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 385 972.00 | | 80 416.00 | 8 385 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 466 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 931 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 876.00 | | 23 283.00 | 187 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 873 876.00 | | 57 133.00 | 4 873 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 221.00 | | | 3 324 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 342.00 | 240 092.00 | | 3 601 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 520.00 | 33 358.00 | | 129 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 471 823.00 | 206 734.00 | | 3 471 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 483 190.00 | 330 931.00 | 483 190.00 | 483 190.00 |
6T Sur comptes clients | 102 364.00 | 66 254.00 | 1 027.00 | 102 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585 555.00 | 397 185.00 | 484 217.00 | 585 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 555.00 | 397 185.00 | 484 217.00 | 585 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926 643.00 | 5 926 643.00 | | 5 926 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 421.00 | 292 421.00 | | 292 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 426.00 | 265 426.00 | | 265 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736 230.00 | 2 736 230.00 | | 2 736 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 650.00 | | 126 650.00 | 126 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 572.00 | 2 076 572.00 | | 2 076 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 902.00 | | 200 902.00 | 200 902.00 |
VB T. V. A. | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
VC Groupe et associés | 3 203 052.00 | 3 203 052.00 | | 3 203 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857 616.00 | 125 846.00 | 2 551 947.00 | 2 857 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 588 345.00 | 5 588 345.00 | | 5 588 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 695.00 | | | 58 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 489.00 | 610 489.00 | | 610 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 709.00 | 1 435 709.00 | | 1 435 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 965.00 | 7 471 414.00 | 327 552.00 | 7 798 965.00 |
VW T.V.A. | 240 581.00 | 240 581.00 | | 240 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 033 987.00 | 15 302 217.00 | 2 551 947.00 | 18 033 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471 020.00 | | | 471 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 359 630.00 | | | 359 630.00 |
ST Autres comptes | 1 064 525.00 | | | 1 064 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 007.00 | | | 444 007.00 |
YT Sous‐traitance | 285 670.00 | | | 285 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 028.00 | | | 552 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 226 858.00 | | | 8 226 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 955 187.00 | | | 6 955 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 221 393.00 | | | 2 221 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |