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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 516.00 | 196 917.00 | -5 401.00 | 191 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
AP Constructions | 148 363.00 | 115 653.00 | 32 709.00 | 148 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 778 681.00 | 664 094.00 | 114 587.00 | 778 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 076 974.00 | 3 107 954.00 | 969 020.00 | 4 076 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 726.00 | 4 084 618.00 | 4 455 108.00 | 8 539 726.00 |
BT Marchandises | 6 888 958.00 | 147 381.00 | 6 741 577.00 | 6 888 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 845 849.00 | 180 639.00 | 3 665 209.00 | 3 845 849.00 |
BZ Autres créances | 7 173 639.00 | | 7 173 639.00 | 7 173 639.00 |
CF Disponibilités | 435 607.00 | | 435 607.00 | 435 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 352 591.00 | 328 020.00 | 18 024 570.00 | 18 352 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 892 317.00 | 4 412 638.00 | 22 479 679.00 | 26 892 317.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 599.00 | | | 229 599.00 |
CU Autres participations | 3 197 000.00 | | 3 197 000.00 | 3 197 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 585 578.00 | | | 2 585 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 339 153.00 | | | 3 339 153.00 |
DH Report à nouveau | -649 855.00 | | | -649 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 319 355.00 | | | 6 319 355.00 |
DP Provisions pour risques | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 199.00 | | | 99 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 683.00 | | | 1 694 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 412.00 | | | 668 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 113.00 | | | 8 575 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 282.00 | | | 865 282.00 |
EA Autres dettes | 857 635.00 | | | 857 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 061 125.00 | | | 16 061 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 479 679.00 | | | 22 479 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 825 013.00 | | | 13 825 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485 924.00 | | | 485 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 017 016.00 | 734 496.00 | 51 751 512.00 | 51 017 016.00 |
FG Production vendue services | 3 091 455.00 | 128 566.00 | 3 220 021.00 | 3 091 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 108 471.00 | 863 062.00 | 54 971 533.00 | 54 108 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 208 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 468 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 234 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 717 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 199.00 | |
GE Autres charges | | | 47 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 016 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 838 339.00 | | | 838 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 776.00 | | | 42 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 196.00 | | | 50 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 259 447.00 | | | 56 259 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 094 968.00 | | | 56 094 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 479.00 | | | 164 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466 388.00 | | 73 338.00 | 8 466 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 324 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 539 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 008.00 | | 73 009.00 | 4 931 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 324 221.00 | | 329.00 | 3 324 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 841 435.00 | 243 183.00 | | 3 841 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 878.00 | 34 040.00 | | 162 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 678 557.00 | 209 144.00 | | 3 678 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 199.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 330 931.00 | 147 381.00 | 330 931.00 | 330 931.00 |
6T Sur comptes clients | 167 592.00 | 79 656.00 | 66 609.00 | 167 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 523.00 | 227 037.00 | 397 540.00 | 498 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 523.00 | 326 236.00 | 397 540.00 | 498 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 575 113.00 | 8 575 113.00 | | 8 575 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314 060.00 | 314 060.00 | | 314 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 635.00 | 857 635.00 | | 857 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 250.00 | 3 616 250.00 | | 3 616 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 599.00 | | 229 599.00 | 229 599.00 |
VB T. V. A. | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
VC Groupe et associés | 4 700 882.00 | 4 700 882.00 | | 4 700 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 683.00 | 126 983.00 | 1 519 513.00 | 1 694 683.00 |
VI Groupe et associés | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 846.00 | | | 125 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 610 489.00 | 610 489.00 | | 610 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 292.00 | 1 836 292.00 | | 1 836 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 155 005.00 | 10 798 427.00 | 356 578.00 | 11 155 005.00 |
VW T.V.A. | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 392 713.00 | 13 825 013.00 | 1 519 513.00 | 15 392 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 796 859.00 | | | 796 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 347 427.00 | | | 347 427.00 |
ST Autres comptes | 1 162 914.00 | | | 1 162 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 448 713.00 | | | 448 713.00 |
YT Sous‐traitance | 200 881.00 | | | 200 881.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 147.00 | | | 38 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 835 006.00 | | | 835 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 737 845.00 | | | 9 737 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 847 139.00 | | | 8 847 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 292 294.00 | | | 2 292 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |