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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 198.00 | 543.00 | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 20 612.00 | 779.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 408.00 | 136 091.00 | 1 317.00 | 137 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 248.00 | 244 503.00 | 99 745.00 | 344 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
BT Marchandises | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 794.00 | | 84 794.00 | 84 794.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CF Disponibilités | 64 674.00 | | 64 674.00 | 64 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 714.00 | | 205 714.00 | 205 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 962.00 | 244 503.00 | 305 459.00 | 549 962.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 198.00 | | | 197 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 701.00 | | | -79 701.00 |
DL TOTAL (I) | 144 997.00 | | | 144 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 459.00 | | | 305 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 648.00 | | 600.00 | 343 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 946.00 | | 600.00 | 99 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 326.00 | 1 177.00 | | 243 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 57.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 185.00 | 1 120.00 | | 240 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 314.00 | 114 314.00 | | 114 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 462.00 | 160 462.00 | | 160 462.00 |