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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AP Constructions | 84 602.00 | 84 602.00 | | 84 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 391.00 | 21 059.00 | 332.00 | 21 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 908.00 | 136 932.00 | 976.00 | 137 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 748.00 | 246 334.00 | 98 413.00 | 344 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BT Marchandises | 14 975.00 | | 14 975.00 | 14 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 585.00 | | 80 585.00 | 80 585.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 70 894.00 | | 70 894.00 | 70 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 046.00 | | 195 046.00 | 195 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 793.00 | 246 334.00 | 293 459.00 | 539 793.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DL TOTAL (I) | 151 726.00 | | | 151 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 733.00 | | | 141 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 459.00 | | | 293 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 921.00 | | | 97 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 503.00 | 1 831.00 | | 244 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 543.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 305.00 | 1 288.00 | | 241 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 6 188.00 | 43 812.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 207.00 | 97 207.00 | | 97 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 733.00 | 97 921.00 | 43 812.00 | 141 733.00 |