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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 326.00 | 93 746.00 | 2 580.00 | 96 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 459.00 | 93 746.00 | 32 713.00 | 126 459.00 |
BT Marchandises | 183 438.00 | 10 940.00 | 172 498.00 | 183 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 622.00 | | 1 497 622.00 | 1 497 622.00 |
BZ Autres créances | 135 533.00 | | 135 533.00 | 135 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 428.00 | 10 940.00 | 1 824 488.00 | 1 835 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 887.00 | 104 686.00 | 1 857 201.00 | 1 961 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 820 780.00 | | | 820 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 317.00 | | | 36 317.00 |
DL TOTAL (I) | 865 482.00 | | | 865 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 719.00 | | | 821 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 719.00 | | | 991 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 201.00 | | | 1 857 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 719.00 | | | 991 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 145.00 | | 10 315.00 | 116 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | 10 315.00 | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 675.00 | 3 071.00 | | 90 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 675.00 | 3 071.00 | | 90 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 720.00 | 821 720.00 | | 821 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 622.00 | 1 497 622.00 | | 1 497 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 533.00 | 135 533.00 | | 135 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 544.00 | 1 634 288.00 | 7 256.00 | 1 641 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 719.00 | 991 719.00 | | 991 719.00 |