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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 727.00 | 96 011.00 | 15 715.00 | 111 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 859.00 | 96 011.00 | 45 848.00 | 141 859.00 |
BT Marchandises | 201 270.00 | 12 138.00 | 189 132.00 | 201 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 555.00 | | 453 555.00 | 453 555.00 |
BZ Autres créances | 710 744.00 | | 710 744.00 | 710 744.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 265.00 | 12 138.00 | 1 396 127.00 | 1 408 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 125.00 | 108 149.00 | 1 441 975.00 | 1 550 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 820 780.00 | | | 820 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 583.00 | | | 63 583.00 |
DL TOTAL (I) | 892 748.00 | | | 892 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 667.00 | | | 471 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 424.00 | | | 77 424.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 227.00 | | | 549 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 975.00 | | | 1 441 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 227.00 | | | 549 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 460.00 | | 15 400.00 | 126 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62.00 | | | 62.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 327.00 | | 15 400.00 | 96 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 746.00 | 2 265.00 | | 93 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 746.00 | 2 265.00 | | 93 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 667.00 | 471 667.00 | | 471 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 424.00 | 77 424.00 | | 77 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
UX Autres créances clients | 453 555.00 | 453 555.00 | | 453 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710 745.00 | 710 745.00 | | 710 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 734.00 | 1 165 478.00 | 7 256.00 | 1 172 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 227.00 | 549 227.00 | | 549 227.00 |