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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 741 664.00 | | 741 664.00 | 741 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 988.00 | 146 483.00 | 11 505.00 | 157 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 135.00 | 152 889.00 | 753 246.00 | 906 135.00 |
BT Marchandises | 147 303.00 | | 147 303.00 | 147 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
BZ Autres créances | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CF Disponibilités | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 957.00 | 152 889.00 | 962 068.00 | 1 114 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | 286 000.00 | | 286 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DG Autres réserves | 317 020.00 | 316 613.00 | | 317 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 866.00 | 76 406.00 | | 74 866.00 |
DL TOTAL (I) | 706 485.00 | 707 620.00 | | 706 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 012.00 | 11 028.00 | | 38 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 844.00 | 59 270.00 | | 28 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 132 432.00 | | 144 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 783.00 | 35 925.00 | | 40 783.00 |
EA Autres dettes | 3 501.00 | 3 634.00 | | 3 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 583.00 | 242 289.00 | | 255 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 068.00 | 949 909.00 | | 962 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 336.00 | 1 553.00 | 9 000.00 | 160 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 489.00 | 1 553.00 | 9 000.00 | 155 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 444.00 | 144 444.00 | | 144 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 012.00 | 2 027.00 | 35 985.00 | 38 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 583.00 | 219 598.00 | 35 985.00 | 255 583.00 |