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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 745.00 | | 1 150 745.00 | 1 150 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 11 814.00 | 719.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 169.00 | 275 899.00 | 27 270.00 | 303 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 779.00 | 297 237.00 | 1 186 543.00 | 1 483 779.00 |
BT Marchandises | 323 369.00 | | 323 369.00 | 323 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BZ Autres créances | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
CF Disponibilités | 579 436.00 | | 579 436.00 | 579 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 416.00 | | 1 005 416.00 | 1 005 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 195.00 | 297 237.00 | 2 191 959.00 | 2 489 195.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 311 138.00 | 1 210 861.00 | | 1 311 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 773.00 | 300 277.00 | | 269 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 295.00 | 1 519 522.00 | | 1 589 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 950.00 | 86 172.00 | | 39 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 888.00 | 226 372.00 | | 163 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 813.00 | 267 197.00 | | 278 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 012.00 | 72 473.00 | | 120 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 663.00 | 652 214.00 | | 602 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 959.00 | 2 171 736.00 | | 2 191 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 877.00 | 648 883.00 | | 590 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 389.00 | | 22 391.00 | 1 461 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 269.00 | | | 1 160 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 321.00 | | 22 381.00 | 293 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | 10.00 | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 652.00 | 5 585.00 | | 291 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 128.00 | 5 585.00 | | 282 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 043.00 | 44 043.00 | | 44 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 57 648.00 | 57 648.00 | | 57 648.00 |
VB T. V. A. | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 910.00 | 28 124.00 | 11 786.00 | 39 910.00 |
VI Groupe et associés | 163 888.00 | 163 888.00 | | 163 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 838.00 | 102 611.00 | 7 227.00 | 109 838.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 663.00 | 590 877.00 | 11 786.00 | 602 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 539.00 | 3 498.00 | | 3 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 558.00 | 11 716.00 | | 16 558.00 |
ST Autres comptes | 24 437.00 | 28 486.00 | | 24 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 615.00 | 71 973.00 | | 70 615.00 |
YT Sous‐traitance | 11 990.00 | 10 570.00 | | 11 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 317.00 | 9 600.00 | | 8 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 856.00 | 13 098.00 | | 11 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 697.00 | 179 659.00 | | 184 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 927.00 | 127 391.00 | | 129 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 601.00 | 122 745.00 | | 123 601.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |