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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 150 745.00 | | 1 150 745.00 | 1 150 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 12 489.00 | 43.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 746.00 | 264 049.00 | 26 698.00 | 290 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 357.00 | 286 062.00 | 1 185 295.00 | 1 471 357.00 |
BT Marchandises | 343 760.00 | | 343 760.00 | 343 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BZ Autres créances | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
CF Disponibilités | 677 227.00 | | 677 227.00 | 677 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 708.00 | | 1 121 708.00 | 1 121 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 065.00 | 286 062.00 | 2 307 003.00 | 2 593 065.00 |
CU Autres participations | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 380 910.00 | 1 311 138.00 | | 1 380 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 258.00 | 269 773.00 | | 375 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 764 553.00 | 1 589 295.00 | | 1 764 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 790.00 | 39 950.00 | | 11 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 126.00 | 163 888.00 | | 107 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 490.00 | 278 813.00 | | 297 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 044.00 | 120 012.00 | | 126 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 450.00 | 602 663.00 | | 542 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 003.00 | 2 191 959.00 | | 2 307 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 348.00 | 590 877.00 | | 535 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 779.00 | | 10 068.00 | 1 483 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 491.00 | 1 471 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 481.00 | 303 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 269.00 | | | 1 160 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 701.00 | | 10 058.00 | 315 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 10.00 | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 237.00 | 11 306.00 | 22 481.00 | 297 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 713.00 | 11 306.00 | 22 481.00 | 287 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 490.00 | 297 490.00 | | 297 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 473.00 | 31 473.00 | | 31 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 65 355.00 | 65 355.00 | | 65 355.00 |
VB T. V. A. | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 786.00 | 4 684.00 | 7 102.00 | 11 786.00 |
VI Groupe et associés | 107 126.00 | 107 126.00 | | 107 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 948.00 | 100 721.00 | 7 227.00 | 107 948.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 450.00 | 535 348.00 | 7 102.00 | 542 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 539.00 | | 3 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 011.00 | 16 558.00 | | 12 011.00 |
ST Autres comptes | 24 412.00 | 24 437.00 | | 24 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 291.00 | 70 615.00 | | 69 291.00 |
YT Sous‐traitance | 11 564.00 | 11 990.00 | | 11 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 615.00 | 8 317.00 | | 7 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 362.00 | 11 856.00 | | 11 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 569.00 | 184 697.00 | | 189 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 217.00 | 129 927.00 | | 130 217.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 278.00 | 123 601.00 | | 117 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |