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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 2 661.00 | 2 940.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 5 818.00 | 3 972.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 328.00 | 43 859.00 | 17 469.00 | 61 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 461.00 | 54 064.00 | 69 396.00 | 123 461.00 |
BT Marchandises | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BZ Autres créances | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 929.00 | | 47 929.00 | 47 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 390.00 | 54 064.00 | 117 325.00 | 171 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 797.00 | 74 630.00 | | 66 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 497.00 | -7 833.00 | | -6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 69 100.00 | 75 597.00 | | 69 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 851.00 | 11 076.00 | | 23 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 161.00 | 624.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 9 159.00 | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 309.00 | 4 614.00 | | 14 309.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 226.00 | 25 473.00 | | 48 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 325.00 | 101 070.00 | | 117 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 916.00 | 18 892.00 | | 41 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
FG Production vendue services | 112 838.00 | | 112 838.00 | 112 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 992.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 643.00 | 156 493.00 | | 131 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 140.00 | 164 326.00 | | 138 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 497.00 | -7 833.00 | | -6 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 679.00 | | 2 782.00 | 120 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 047.00 | | 554.00 | 50 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 891.00 | | 2 228.00 | 68 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 073.00 | 6 992.00 | | 47 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 161.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 5 831.00 | | 43 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 851.00 | 17 542.00 | 6 310.00 | 23 851.00 |
VI Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 226.00 | 41 916.00 | 6 310.00 | 48 226.00 |