| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 601.00 | 3 855.00 | 1 746.00 | 5 601.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790.00 | 7 308.00 | 2 483.00 | 9 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 891.00 | 47 839.00 | 14 052.00 | 61 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 023.00 | 60 728.00 | 63 296.00 | 124 023.00 |
BT Marchandises | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 36 873.00 | | 36 873.00 | 36 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 870.00 | 60 728.00 | 114 142.00 | 174 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 60 300.00 | 66 797.00 | | 60 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 008.00 | -6 497.00 | | 13 008.00 |
DL TOTAL (I) | 82 108.00 | 69 100.00 | | 82 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 661.00 | 23 851.00 | | 15 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 1 161.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 7 901.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 193.00 | 14 309.00 | | 12 193.00 |
EA Autres dettes | | 1 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 034.00 | 48 226.00 | | 32 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 142.00 | 117 325.00 | | 114 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 667.00 | 41 916.00 | | 24 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
FG Production vendue services | 113 655.00 | | 113 655.00 | 113 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 633.00 | 131 643.00 | | 155 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 625.00 | 138 140.00 | | 142 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 008.00 | -6 497.00 | | 13 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 461.00 | | 563.00 | 123 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 601.00 | | | 50 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 119.00 | | 563.00 | 71 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 064.00 | 6 663.00 | | 54 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 1 194.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 678.00 | 5 469.00 | | 49 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 661.00 | 8 294.00 | 7 367.00 | 15 661.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 034.00 | 24 667.00 | 7 367.00 | 32 034.00 |